Особенности валютной пары USD/JPY: как и когда торговать USD / JPY

Особенности валютной пары USD/JPY: как и когда торговать USD / JPY

Обладая высокой ликвидностью и низкими спредами между покупателями и покупателями, USD / JPY является популярной валютной парой как для опытных трейдеров, так и для новичков. После финансового кризиса 2008 года японская иена зарекомендовала себя как надежная резервная валюта, став за последние годы третьей по величине валютой-убежищем в мире. Пара USD / JPY также играет важную роль в торговой активности на азиатских рынках, потому что JPY часто покупается или продается в качестве замены более непредсказуемым валютам в регионе.

Поскольку JPY является ведущей резервной валютой на азиатских рынках, ее высокая ликвидность является преимуществом для трейдеров, стремящихся извлечь выгоду из движения рынка в странах, валюты которых в противном случае было бы труднее торговать, особенно при больших объемах. Несмотря на то, что пара USD / JPY предлагает большую стабильность и ликвидность, чем другие валютные пары, трейдеры все равно должны изучать рыночные факторы, которые могут повлиять на движение его цен.

Вот некоторые сведения о временных соображениях и других рыночных факторах, на которые следует обратить внимание при торговле USD / JPY.

Преимущества и недостатки торговли USD / JPY

USD / JPY — это высоколиквидная пара, играющая важную роль в торговле на азиатском рынке. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или опытным трейдером, ключи к успеху в этой паре сводятся к выбору правильного времени для выполнения ваших сделок и обращению внимания на процентные ставки и другие рыночные факторы, которые влияют на движение цены пары.

Одним из самых больших преимуществ USD / JPY является его высокая дневная ликвидность, которая создает волатильность, которая создает частые торговые возможности. Поскольку USD / JPY сильно коррелирован с японским товарным рынком, колебания цен, вызванные ликвидностью пары, делают эти движения цен более предсказуемыми, чем движения других валютных пар.

USD / JPY также имеет низкие спреды между ценой покупки и продажи по сравнению с другими известными валютными парами. Эти низкие спреды стимулируют торговлю и увеличивают вашу потенциальную прибыль. Но есть и недостатки, которые следует учитывать при размещении сделки, начиная с волатильности этой пары. По сравнению с другими основными валютными парами, волатильность пары USD / JPY не позволяет ей функционировать в качестве пары-убежища. Хотя возможности для получения прибыли можно найти регулярно, эта нестабильность также может привести к быстрым и значительным убыткам, если вы не обращаете внимания на цикл новостей.

Когда торговать USD / JPY

В целом, сделки по паре USD / JPY должны быть целевыми в периоды максимальной активности. Эти идеальные торговые окна представляют собой лучший потенциал для прибыльных ценовых движений. Имейте в виду, что даже несмотря на то, что торговля на Форекс доступна 24 часа в сутки, умные трейдеры стараются рассчитывать свои сделки так, чтобы они достигли своего пикового торгового окна.

Перво-наперво: в течение дня есть периоды времени, которых вы почти всегда хотите избегать. Если необычные рыночные факторы не требуют срочной реакции со стороны трейдера, лучше избегать сделок между 03: 00-05: 00 GMT, когда рынок Токио приближается к концу дня, а рынки Лондона и Нью-Йорка еще не открылись. .

Еще один период затишья, которого следует избегать, — это 21: 00-24: 00 по Гринвичу, когда рынок Нью-Йорка только что закрылся, Лондон спит, а рынок Токио еще не открылся. Спокойный рынок редко предлагает хорошие торговые перспективы. Даже если вы можете получить прибыль, большая часть или все эти доходы могут быть съедены комиссионными.

Лучшее время для торговли USD / JPY

Тем не менее, идеальным окном для торговли USD / JPY обычно является 12: 00-15: 00 по Гринвичу, когда рыночная активность находится на самом высоком уровне. Рынки Нью-Йорка и Лондона пересекаются с этим окном, и торговая активность, как правило, находится на высоком уровне, даже если рынок Токио не открыт в течение дня. На приведенном ниже графике показан значительный объем торгов по USD / JPY между отметкой 12:00 GMT и 15:00 GMT, а иногда и немного позже.

Волатильность в этом торговом окне представляет собой лучший потенциал прибыли, в то время как спреды остаются узкими, а ликвидность высокой.

Имейте в виду, что, хотя эта торговая активность происходит незадолго до открытия японского рынка, в то время торговая активность определяется открытым рынком США. Таким образом, рынок США имеет тенденцию оказывать большее влияние на глобальный объем торгов по USD / JPY, чем рынок Японии, что приносит пользу трейдерам, которые активны в часы работы в США.

Лучшие индикаторы для торговли USD / JPY

Поскольку волатильность и объем являются такими важными факторами для трейдеров, которые ищут торговые возможности USD / JPY, индикаторы объема могут определять их торговые решения. То же самое верно и для индекса относительной силы (RSI), который помогает трейдерам определять условия перекупленности и перепроданности, которые могут указывать на прибывающую волатильность для пары.

Средний истинный диапазон (ATR) также может оказаться полезным для оценки того, на сколько пипсов движется пара USD / JPY в любой момент времени. С помощью ATR вы можете использовать 14-дневную скользящую среднюю, чтобы добиться большего контекста при оценке текущих ценовых движений и волатильности. Точно так же полосы Боллинджера и индикаторы импульса могут помочь трейдерам понять, достаточно ли значительна волатильность пары USD / JPY, чтобы требовать рассмотрения сделки.

Триггеры рынка, влияющие на USD / JPY

Хотя пара USD / JPY имеет тенденцию быть стабильной, существуют рыночные факторы, которые трейдеры должны отслеживать при рассмотрении перспективных сделок. Одним из таких рыночных факторов является роль процентных ставок в Японии. Традиционно низкие процентные ставки, поддерживаемые Банком Японии, повышали интерес к японской йене для сделок carry trade. Банк Японии также известен тем, что строго контролирует эти процентные ставки, поддерживая глобальный интерес к японской йене в качестве резервной валюты. Но если процентные ставки в стране внезапно вырастут, это почти наверняка снизит спрос на сделки USD / JPY, ограничив ликвидность этой пары.

Другие экономические факторы, такие как валовой внутренний продукт, рост заработной платы и индекс потребительских цен, также могут повлиять на оценку доллара или йены, тем самым влияя на их привлекательность как пары. Также имейте в виду, что, поскольку JPY активно участвует в торговле на других азиатских рынках, экономические и политические события в Китае, Южной Корее и других азиатских странах могут повлиять на силу пары USD / JPY.

Советы по торговле валютной парой USD-JPY

На валютном рынке доллар США — японская иена является одной из самых ликвидных валютных пар, а также одной из самых простых пар для торговли. В этой статье будут рассмотрены характеристики USD / JPY и даны советы по эффективной торговле.

USD / JPY: Характеристики

Почему USD / JPY привлекает трейдеров Forex? Давай выясним.

USDJPY — одна из пяти самых торгуемых валютных пар и одна из самых ликвидных. Валюты представляют страны с крупнейшей и третьей по величине экономикой в ​​мире; Экономика Америки в размере 18,6 триллиона долларов и 4,9 триллиона долларов в Японии составляет 30% мировой экономики.

Из-за давней фискальной политики обеих стран обе валюты рассматриваются как «безопасные гавани»; во времена экономической нестабильности инвесторы и трейдеры переводят свои активы в доллары и иены на хранение. Это означает, что обе валюты могут укрепляться в течение этих периодов, эффективно нейтрализуя (или, по крайней мере, несколько уменьшая) друг друга.

  • Низкие спреды: USD / JPY — одна из пар, которые имеют относительно низкие спреды между ценой покупки и продажи, что приводит к низкой стоимости торговли.
  • Ликвидность: поскольку доллар США и японская иена являются двумя наиболее активными валютами, объем рынка огромен. Таким образом, трейдерам USD / JPY всегда доступны торговые возможности.
  • Различные торговые инструменты: благодаря популярности USD / JPY трейдеры могут использовать несколько торговых инструментов, включая опционы, фьючерсы и CFD.
  • Легко торговать: в отличие от трендов для EUR / USD или GBP / USD, тренды для USD / JPY относительно плавные и их легче предсказать.
  • Доступность ресурсов: информация, обновления новостей и графики для USD / JPY есть повсюду, поэтому трейдеры могут легко проводить фундаментальный и технический анализ.

Обладая таким количеством преимуществ, USD / JPY явно привлекает многих трейдеров. Однако идеальной валютной пары нет, и это не исключение. Ниже приведены некоторые из его недостатков:

  • Вмешательство Банка Японии: Банк Японии часто вмешивается в дела рынка, когда обнаруживает, что поведение цены на JPY может угрожать экономическому росту Японии. Поэтому вам следует внимательно следить за объявлениями Банка Японии, чтобы не удивляться.
  • Кредитное плечо: этот инструмент может помочь увеличить вашу прибыль, но он также может привести к большим убыткам, если вы не будете осторожны.

Советы по торговле USD / JPY

Посмотрите на основы

Чтобы торговать этой валютной парой эффективно, мы должны сначала рассмотреть факторы, лежащие в основе этого. Ниже приведены наиболее важные факторы, влияющие на движения USD / JPY:

  • Мировой экономический рост: иена считается валютой-убежищем, поэтому она часто укрепляется, когда мировой экономический рост замедляется.
  • Экономическая мощь США и Японии: когда экономика дает сбой, валюта этой экономики, вероятно, обесценится. Соответственно, вы должны наблюдать за экономической мощью обеих стран, наблюдая за ключевыми экономическими показателями, такими как уровень безработицы, розничные продажи, рост заработной платы и промышленное производство.
  • Интервенции центрального банка: объявления Федеральной резервной системы США и Банка Японии могут резко повлиять на обменный курс USD / JPY. Поэтому вы должны быть в курсе их новостей, таких как изменения стоимости заимствований, инфляции и количественного смягчения.

Иметь стратегию

Вы не добьетесь успеха в торговле на Форекс, если у вас нет стратегии, которой нужно следовать.

Итак, убедитесь, что у вас есть стратегия и составьте план, прежде чем выходить на рынок. Также обращайте пристальное внимание на важные экономические новости, которые сильно повлияют на USD / JPY, используя экономический календарь.

Знайте лучшее время для торговли USD / JPY (для дневных трейдеров)

Неправильный выбор времени обычно приводит к плохим результатам, независимо от того, насколько хороша ваша стратегия. Поэтому знание того, когда торговать, очень важно, если вы хотите добиться успеха на форексе.

Для USD / JPY лучшее время для торговли — с 12:00 до 15:00 по Гринвичу. Это когда Нью-Йорк торгуется, поэтому появляется больше торговых возможностей. Также рекомендуется время азиатской торговой сессии, но только позже.

Почему вам должна быть интересна пара USDJPY?

USDJPY или USD / JPY — это сокращение, используемое для пары валют, состоящей из доллара США и японской иены. В просторечии это часто называют просто торговлей «иеной» (хотя, конечно, иена торгуется и с другими валютами). Значение указывает, сколько иен (валюта котировки) необходимо для покупки доллара (базовой валюты).

Крупные игроки

Денежно-кредитная политика в отношении иены определяется Банком Японии (BOJ), который имеет официальный целевой уровень инфляции в 2% годовых, однако этот целевой показатель долгое время не достигался, и банк приступил к одной из самых длительных программы количественного смягчения в истории.

С американской стороны денежно-кредитная политика определяется Федеральной резервной системой (ФРС), которая имеет так называемый «двойной мандат»: обеспечивать низкий уровень инфляции и удерживать безработицу на структурном уровне. Это означает, что ФРС часто вмешивается, чтобы способствовать экономике США, помимо поддержания стабильности цен.

Что движет валютой

Возвращаясь к длительной политике смягчения, проводимой Банком Японии, это позволяет удерживать процентные ставки на низком уровне в Японии, а с учетом недавней тенденции ФРС к сокращению ликвидности, это ведет к расхождению во взглядах. С одной стороны, это ведет к относительной силе доллара по отношению к иене; с другой — поощряет керри-трейды.

Кэрри-трейд — это когда инвесторы берут взаймы в валюте с низкими процентными ставками и инвестируют в валюту с высокими процентными ставками. Относительные изменения курсов различных валют по всему миру влияют на иену; поскольку кэрри-трейдеры корректируют свои позиции. Обычно кэрри-трейдеры больше всего интересуются развивающимися рынками.

Доллар — это резервная валюта мира, а также самая распространенная валюта. Следовательно, он не сильно реагирует на краткосрочные потоки, и цена остается в большей степени в соответствии с фундаментальными экономическими показателями.

Торговля иеной основана на отслеживании движений японской валюты по отношению к доллару.

Вы можете ознакомиться с экономическим календарем, чтобы получить полный список выпусков экономических данных, которые могут повлиять на эту пару, и не забудьте заглянуть в раздел торговых советов на веб-сайте для получения дополнительной информации о том, как торговать USDJPY.